中航证券鑫航季季添金1号
(C00035)集合理财债券型
1.1361
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-31]
1.3336
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：1.83%
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：1.31%
- 最近三年：7.97%
- 成立以来：13.61%
- 成立日期：2019-07-26
- 基金经理：冯小楠,刘浩然,徐沐阳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2024-03-25 |
| 2 | 0.15 | 2021-12-24 |