中航证券鑫航季季添金1号
(C00035)集合理财债券型
1.1291
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-09-19]
1.3266
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：1.23%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：1.93%
- 最近两年：7.50%
- 最近三年：10.13%
- 成立以来：35.07%
- 成立日期：2019-07-26
- 基金经理：冯小楠 刘浩然 徐沐阳
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2024-03-25 |
| 2 | 0.147500 | 2021-12-24 |