中航证券鑫航季季添金1号
(C00035)集合理财债券型
1.1361
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-31]
1.3336
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：0.85%
- 今年以来：1.83%
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：1.31%
- 最近三年：7.97%
- 成立以来：13.61%
- 成立日期：2019-07-26
- 基金经理：冯小楠,刘浩然,徐沐阳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||