中航证券鑫航苏宁月月添利1号
(C00039)集合理财债券型
1.1696
-2.04%-0.0244
单位净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-2.04%
- 最近一季：-2.04%
- 最近半年：-0.51%
- 今年以来：6.03%
- 最近一年：6.03%
- 最近两年：9.18%
- 最近三年：15.35%
- 成立以来：16.96%
-
成立日期：2019-09-17
-
基金评级：
---
- 成立日期：2019-09-17
- 管理公司：中航证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-12-31 |
1.1696 |
1.1696 |
| 2022-09-23 |
1.1940 |
1.1940 |
| 2022-09-22 |
1.1939 |
1.1939 |
| 2022-09-21 |
1.1936 |
1.1936 |
| 2022-09-20 |
1.1934 |
1.1934 |
| 2022-09-19 |
1.1931 |
1.1931 |
| 2022-09-16 |
1.1928 |
1.1928 |
| 2022-09-15 |
1.1928 |
1.1928 |
| 2022-09-14 |
1.1924 |
1.1924 |
| 2022-09-13 |
1.1926 |
1.1926 |
| 2022-09-09 |
1.1922 |
1.1922 |
| 2022-09-08 |
1.1919 |
1.1919 |
| 2022-09-07 |
1.1913 |
1.1913 |
| 2022-09-06 |
1.1911 |
1.1911 |
| 2022-09-05 |
1.1908 |
1.1908 |
| 2022-09-02 |
1.1903 |
1.1903 |
| 2022-09-01 |
1.1899 |
1.1899 |
| 2022-08-31 |
1.1896 |
1.1896 |
| 2022-08-30 |
1.1895 |
1.1895 |
| 2022-08-29 |
1.1894 |
1.1894 |