中航证券鑫航双季聚利1号
(C00050)集合理财债券型
1.1456
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-12-31]
1.3281
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：5.36%
- 最近三年：9.92%
- 成立以来：14.56%
- 成立日期：2019-06-17
- 基金经理：冯小楠,刘浩然,徐沐阳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2021-07-22 |
| 2 | 0.02 | 2023-03-22 |
| 3 | 0.07 | 2021-12-24 |
| 4 | 0.06 | 2020-12-28 |
| 5 | 0.03 | 2019-12-25 |