中航证券鑫航双季聚利1号
(C00050)集合理财债券型
1.1378
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.3203
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：1.68%
- 最近两年：6.41%
- 最近三年：9.79%
- 成立以来：35.55%
- 成立日期：2019-06-17
- 基金经理：冯小楠 刘浩然 徐沐阳
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2023-03-22 |
| 2 | 0.070000 | 2021-12-24 |
| 3 | 0.006000 | 2021-07-22 |
| 4 | 0.060000 | 2020-12-28 |
| 5 | 0.026500 | 2019-12-25 |