中航证券鑫航双季聚利1号
(C00050)集合理财债券型
1.1456
-0.02%-0.0002
单位净值 [2025-12-31]
1.3281
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.70%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：1.84%
- 最近两年：5.36%
- 最近三年：9.92%
- 成立以来：14.56%
- 成立日期：2019-06-17
- 基金经理：冯小楠,刘浩然,徐沐阳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||