中航证券鑫航双季聚利2号
(C00051)集合理财债券型
1.2010
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-31]
1.3310
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：2.20%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：7.42%
- 最近三年：10.99%
- 成立以来：20.10%
- 成立日期：2019-07-19
- 基金经理：刘浩然,王览锦,徐沐阳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2023-03-20 |
| 2 | 0.10 | 2021-12-24 |