中航证券鑫航双季聚利2号
(C00051)集合理财债券型
1.1896
-0.05%-0.0006
单位净值 [2025-09-19]
1.3196
累计净值 [2025-09-19]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：8.19%
- 最近三年：9.99%
- 成立以来：33.88%
- 成立日期：2019-07-19
- 基金经理：刘浩然 徐沐阳 王览锦
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.030000 | 2023-03-20 |
| 2 | 0.100000 | 2021-12-24 |