中航证券鑫航双季聚利2号
(C00051)集合理财债券型
1.2010
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-31]
1.3310
累计净值 [2025-12-31]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：1.11%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：2.20%
- 最近一年：2.20%
- 最近两年：7.42%
- 最近三年：10.99%
- 成立以来：20.10%
- 成立日期：2019-07-19
- 基金经理：刘浩然,王览锦,徐沐阳
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||