中航证券鑫航10号
(C00066)集合理财债券型
1.2349
-1.62%-0.0203
单位净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-1.62%
- 最近一季：-1.62%
- 最近半年：-0.31%
- 今年以来：3.56%
- 最近一年：3.56%
- 最近两年：6.95%
- 最近三年：12.79%
- 成立以来：23.49%
-
成立日期：2018-07-27
-
基金评级：
---
- 成立日期：2018-07-27
- 管理公司：中航证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-12-31 |
1.2349 |
1.2572 |
| 2022-09-23 |
1.2552 |
1.2775 |
| 2022-09-22 |
1.2549 |
1.2772 |
| 2022-09-21 |
1.2549 |
1.2772 |
| 2022-09-20 |
1.2548 |
1.2771 |
| 2022-09-19 |
1.2546 |
1.2769 |
| 2022-09-16 |
1.2544 |
1.2767 |
| 2022-09-15 |
1.2543 |
1.2766 |
| 2022-09-14 |
1.2541 |
1.2764 |
| 2022-09-13 |
1.2541 |
1.2764 |
| 2022-09-09 |
1.2537 |
1.2760 |
| 2022-09-08 |
1.2536 |
1.2759 |
| 2022-09-07 |
1.2534 |
1.2757 |
| 2022-09-06 |
1.2531 |
1.2754 |
| 2022-09-05 |
1.2528 |
1.2751 |
| 2022-09-02 |
1.2526 |
1.2749 |
| 2022-09-01 |
1.2523 |
1.2746 |
| 2022-08-31 |
1.2521 |
1.2744 |
| 2022-08-30 |
1.2520 |
1.2743 |
| 2022-08-29 |
1.2519 |
1.2742 |