中航证券鑫航天府1号
(C00068)集合理财债券型
1.1938
-3.88%-0.0482
单位净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-3.88%
- 最近一季：-3.88%
- 最近半年：-2.48%
- 今年以来：3.33%
- 最近一年：3.33%
- 最近两年：6.73%
- 最近三年：12.86%
- 成立以来：19.38%
-
成立日期：2019-01-24
-
基金评级：
---
- 成立日期：2019-01-24
- 管理公司：中航证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-12-31 |
1.1938 |
1.1938 |
| 2022-09-23 |
1.2420 |
1.2420 |
| 2022-09-22 |
1.2419 |
1.2419 |
| 2022-09-21 |
1.2418 |
1.2418 |
| 2022-09-20 |
1.2416 |
1.2416 |
| 2022-09-19 |
1.2414 |
1.2414 |
| 2022-09-16 |
1.2413 |
1.2413 |
| 2022-09-15 |
1.2411 |
1.2411 |
| 2022-09-14 |
1.2407 |
1.2407 |
| 2022-09-13 |
1.2410 |
1.2410 |
| 2022-09-09 |
1.2406 |
1.2406 |
| 2022-09-08 |
1.2404 |
1.2404 |
| 2022-09-07 |
1.2403 |
1.2403 |
| 2022-09-06 |
1.2401 |
1.2401 |
| 2022-09-05 |
1.2398 |
1.2398 |
| 2022-09-02 |
1.2392 |
1.2392 |
| 2022-09-01 |
1.2389 |
1.2389 |
| 2022-08-31 |
1.2386 |
1.2386 |
| 2022-08-30 |
1.2385 |
1.2385 |
| 2022-08-29 |
1.2385 |
1.2385 |