中航证券鑫航兴盈15号
(C00128)集合理财债券型
1.1149
0.01%+0.0001
单位净值 [2022-04-29]
- 最近一月：0.31%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：4.95%
- 今年以来：4.95%
- 最近一年：6.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.49%
-
成立日期：2020-04-30
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-04-30
- 管理公司：中航证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-04-29 |
1.1149 |
1.1149 |
| 2022-04-22 |
1.1148 |
1.1148 |
| 2022-04-15 |
1.1147 |
1.1147 |
| 2022-04-08 |
1.1143 |
1.1143 |
| 2022-04-01 |
1.1124 |
1.1124 |
| 2022-03-25 |
1.1115 |
1.1115 |
| 2022-03-18 |
1.1101 |
1.1101 |
| 2022-03-11 |
1.1090 |
1.1090 |
| 2022-03-04 |
1.1090 |
1.1090 |
| 2022-02-25 |
1.1079 |
1.1079 |
| 2022-02-18 |
1.1069 |
1.1069 |
| 2022-02-11 |
1.1070 |
1.1070 |
| 2022-01-28 |
1.1049 |
1.1049 |
| 2021-07-16 |
1.0623 |
1.0623 |
| 2021-07-09 |
1.0613 |
1.0613 |
| 2021-07-02 |
1.0602 |
1.0602 |
| 2021-06-25 |
1.0590 |
1.0590 |
| 2021-06-18 |
1.0580 |
1.0580 |
| 2021-06-11 |
1.0568 |
1.0568 |
| 2021-06-04 |
1.0558 |
1.0558 |