1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-03-29]
- 最近一月：6.16%
- 最近一季：1.97%
- 最近半年：5.42%
- 今年以来：1.99%
- 最近一年：8.37%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2019-09-04
-
基金评级：
---
- 成立日期：2019-09-04
- 管理公司：中航证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-03-29 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2021-03-26 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2021-03-24 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2021-03-23 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2021-03-22 |
0.9131 |
0.9131 |
| 2021-03-19 |
0.9132 |
0.9132 |
| 2021-03-18 |
0.9133 |
0.9133 |
| 2021-03-17 |
0.9133 |
0.9133 |
| 2021-03-15 |
0.9157 |
0.9157 |
| 2021-03-12 |
0.9258 |
0.9258 |
| 2021-03-11 |
0.9307 |
0.9307 |
| 2021-03-10 |
0.9275 |
0.9275 |
| 2021-03-08 |
0.9517 |
0.9517 |
| 2021-03-05 |
0.9576 |
0.9576 |
| 2021-03-04 |
0.9574 |
0.9574 |
| 2021-03-03 |
0.9638 |
0.9638 |
| 2021-03-01 |
0.9484 |
0.9484 |
| 2021-02-26 |
0.9420 |
0.9420 |
| 2021-02-25 |
0.9427 |
0.9427 |
| 2021-02-24 |
0.9507 |
0.9507 |