中航证券鑫航悦盈11号
(C06002)集合理财债券型
1.1031
-0.98%-0.0109
单位净值 [2022-12-31]
1.1031
累计净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-0.98%
- 最近一季：-0.98%
- 最近半年：0.09%
- 今年以来：5.11%
- 最近一年：5.11%
- 最近两年：8.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.31%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 1.1031 | 1.1031 | -0.98% |
| 2022-09-23 | 1.1140 | 1.1140 | +0.11% |
| 2022-09-16 | 1.1128 | 1.1128 | +0.05% |
| 2022-09-09 | 1.1122 | 1.1122 | +0.07% |
| 2022-09-02 | 1.1114 | 1.1114 | +0.10% |
| 2022-08-26 | 1.1103 | 1.1103 | -0.02% |
| 2022-08-19 | 1.1105 | 1.1105 | +0.09% |
| 2022-08-12 | 1.1095 | 1.1095 | +0.03% |
| 2022-08-05 | 1.1092 | 1.1092 | +0.08% |
| 2022-07-29 | 1.1083 | 1.1083 | +0.09% |
业绩分析
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更新日期：2022-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券鑫航悦盈11号 | --- | -97.85% | -97.85% | 9.07% | --- | 510.72% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
