中航证券鑫航悦盈11号
(C06002)集合理财债券型
1.1031
-0.98%-0.0109
单位净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-0.98%
- 最近一季：-0.98%
- 最近半年：0.09%
- 今年以来：5.11%
- 最近一年：5.11%
- 最近两年：8.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.31%
-
成立日期：2020-07-14
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-07-14
- 管理公司：中航证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-12-31 |
1.1031 |
1.1031 |
| 2022-09-23 |
1.1140 |
1.1140 |
| 2022-09-16 |
1.1128 |
1.1128 |
| 2022-09-09 |
1.1122 |
1.1122 |
| 2022-09-02 |
1.1114 |
1.1114 |
| 2022-08-26 |
1.1103 |
1.1103 |
| 2022-08-19 |
1.1105 |
1.1105 |
| 2022-08-12 |
1.1095 |
1.1095 |
| 2022-08-05 |
1.1092 |
1.1092 |
| 2022-07-29 |
1.1083 |
1.1083 |
| 2022-07-22 |
1.1073 |
1.1073 |
| 2022-07-15 |
1.1059 |
1.1059 |
| 2022-07-08 |
1.1042 |
1.1042 |
| 2022-07-01 |
1.1026 |
1.1026 |
| 2022-06-24 |
1.1021 |
1.1021 |
| 2022-06-17 |
1.1010 |
1.1010 |
| 2022-06-10 |
1.0996 |
1.0996 |
| 2022-06-02 |
1.0976 |
1.0976 |
| 2022-05-27 |
1.0975 |
1.0975 |
| 2022-05-20 |
1.0956 |
1.0956 |