中航证券鑫航周周盈2号
(C06005)集合理财债券型
1.1362
-2.01%-0.0233
单位净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-2.01%
- 最近一季：-2.01%
- 最近半年：-0.54%
- 今年以来：5.02%
- 最近一年：5.02%
- 最近两年：8.14%
- 最近三年：---
- 成立以来：13.62%
-
成立日期：2020-01-03
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-01-03
- 管理公司：中航证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-12-31 |
1.1362 |
1.1362 |
| 2022-09-23 |
1.1595 |
1.1595 |
| 2022-09-16 |
1.1584 |
1.1584 |
| 2022-09-09 |
1.1574 |
1.1574 |
| 2022-09-02 |
1.1560 |
1.1560 |
| 2022-08-26 |
1.1555 |
1.1555 |
| 2022-08-19 |
1.1561 |
1.1561 |
| 2022-08-12 |
1.1540 |
1.1540 |
| 2022-08-05 |
1.1536 |
1.1536 |
| 2022-07-29 |
1.1511 |
1.1511 |
| 2022-07-22 |
1.1487 |
1.1487 |
| 2022-07-15 |
1.1463 |
1.1463 |
| 2022-07-08 |
1.1439 |
1.1439 |
| 2022-07-01 |
1.1432 |
1.1432 |
| 2022-06-24 |
1.1424 |
1.1424 |
| 2022-06-17 |
1.1418 |
1.1418 |
| 2022-06-10 |
1.1396 |
1.1396 |
| 2022-06-02 |
1.1400 |
1.1400 |
| 2022-05-27 |
1.1405 |
1.1405 |
| 2022-05-20 |
1.1383 |
1.1383 |