中航证券鑫航安享1号
(C06012)集合理财债券型
1.1584
-1.13%-0.0132
单位净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-1.13%
- 最近一季：-1.13%
- 最近半年：-0.03%
- 今年以来：4.54%
- 最近一年：4.54%
- 最近两年：7.86%
- 最近三年：13.19%
- 成立以来：15.84%
-
成立日期：2019-07-22
-
基金评级：
---
- 成立日期：2019-07-22
- 管理公司：中航证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-12-31 |
1.1584 |
1.1584 |
| 2022-09-23 |
1.1716 |
1.1716 |
| 2022-09-22 |
1.1674 |
1.1674 |
| 2022-09-21 |
1.1706 |
1.1706 |
| 2022-09-20 |
1.1705 |
1.1705 |
| 2022-09-19 |
1.1708 |
1.1708 |
| 2022-09-16 |
1.1708 |
1.1708 |
| 2022-09-15 |
1.1703 |
1.1703 |
| 2022-09-14 |
1.1698 |
1.1698 |
| 2022-09-13 |
1.1696 |
1.1696 |
| 2022-09-09 |
1.1691 |
1.1691 |
| 2022-09-08 |
1.1690 |
1.1690 |
| 2022-09-07 |
1.1687 |
1.1687 |
| 2022-09-06 |
1.1685 |
1.1685 |
| 2022-09-05 |
1.1683 |
1.1683 |
| 2022-09-02 |
1.1678 |
1.1678 |
| 2022-09-01 |
1.1676 |
1.1676 |
| 2022-08-31 |
1.1676 |
1.1676 |
| 2022-08-30 |
1.1674 |
1.1674 |
| 2022-08-29 |
1.1674 |
1.1674 |