中航证券鑫航安享3号
(C06016)集合理财债券型
1.1494
-1.25%-0.0145
单位净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-1.25%
- 最近一季：-1.25%
- 最近半年：-0.11%
- 今年以来：4.28%
- 最近一年：4.28%
- 最近两年：7.09%
- 最近三年：12.59%
- 成立以来：14.94%
-
成立日期：2019-07-29
-
基金评级：
---
- 成立日期：2019-07-29
- 管理公司：中航证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-12-31 |
1.1494 |
1.1494 |
| 2022-09-23 |
1.1639 |
1.1639 |
| 2022-09-22 |
1.1609 |
1.1609 |
| 2022-09-21 |
1.1632 |
1.1632 |
| 2022-09-20 |
1.1631 |
1.1631 |
| 2022-09-19 |
1.1636 |
1.1636 |
| 2022-09-16 |
1.1635 |
1.1635 |
| 2022-09-15 |
1.1628 |
1.1628 |
| 2022-09-14 |
1.1624 |
1.1624 |
| 2022-09-13 |
1.1624 |
1.1624 |
| 2022-09-09 |
1.1621 |
1.1621 |
| 2022-09-08 |
1.1620 |
1.1620 |
| 2022-09-07 |
1.1616 |
1.1616 |
| 2022-09-06 |
1.1613 |
1.1613 |
| 2022-09-05 |
1.1612 |
1.1612 |
| 2022-09-02 |
1.1608 |
1.1608 |
| 2022-09-01 |
1.1606 |
1.1606 |
| 2022-08-31 |
1.1605 |
1.1605 |
| 2022-08-30 |
1.1604 |
1.1604 |
| 2022-08-29 |
1.1604 |
1.1604 |