中航证券鑫航安享4号
(C06018)集合理财债券型
1.1436
-1.85%-0.0215
单位净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-1.85%
- 最近一季：-1.85%
- 最近半年：-0.82%
- 今年以来：3.67%
- 最近一年：3.67%
- 最近两年：6.27%
- 最近三年：11.99%
- 成立以来：14.36%
-
成立日期：2019-07-29
-
基金评级：
---
- 成立日期：2019-07-29
- 管理公司：中航证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-12-31 |
1.1436 |
1.1436 |
| 2022-09-23 |
1.1651 |
1.1651 |
| 2022-09-22 |
1.1623 |
1.1623 |
| 2022-09-21 |
1.1649 |
1.1649 |
| 2022-09-20 |
1.1648 |
1.1648 |
| 2022-09-19 |
1.1645 |
1.1645 |
| 2022-09-16 |
1.1645 |
1.1645 |
| 2022-09-15 |
1.1645 |
1.1645 |
| 2022-09-14 |
1.1641 |
1.1641 |
| 2022-09-13 |
1.1646 |
1.1646 |
| 2022-09-09 |
1.1642 |
1.1642 |
| 2022-09-08 |
1.1641 |
1.1641 |
| 2022-09-07 |
1.1644 |
1.1644 |
| 2022-09-06 |
1.1649 |
1.1649 |
| 2022-09-05 |
1.1635 |
1.1635 |
| 2022-09-02 |
1.1633 |
1.1633 |
| 2022-09-01 |
1.1629 |
1.1629 |
| 2022-08-31 |
1.1629 |
1.1629 |
| 2022-08-30 |
1.1612 |
1.1612 |
| 2022-08-29 |
1.1612 |
1.1612 |