中航证券鑫航安享5号
(C06019)集合理财债券型
1.1564
-2.33%-0.0276
单位净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-2.33%
- 最近一季：-2.33%
- 最近半年：-1.07%
- 今年以来：3.78%
- 最近一年：3.78%
- 最近两年：7.53%
- 最近三年：13.65%
- 成立以来：15.64%
-
成立日期：2019-08-19
-
基金评级：
---
- 成立日期：2019-08-19
- 管理公司：中航证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-12-31 |
1.1564 |
1.1564 |
| 2022-09-23 |
1.1840 |
1.1840 |
| 2022-09-22 |
1.1840 |
1.1840 |
| 2022-09-21 |
1.1839 |
1.1839 |
| 2022-09-20 |
1.1835 |
1.1835 |
| 2022-09-19 |
1.1834 |
1.1834 |
| 2022-09-16 |
1.1832 |
1.1832 |
| 2022-09-15 |
1.1835 |
1.1835 |
| 2022-09-14 |
1.1830 |
1.1830 |
| 2022-09-13 |
1.1830 |
1.1830 |
| 2022-09-09 |
1.1828 |
1.1828 |
| 2022-09-08 |
1.1828 |
1.1828 |
| 2022-09-07 |
1.1828 |
1.1828 |
| 2022-09-06 |
1.1827 |
1.1827 |
| 2022-09-05 |
1.1824 |
1.1824 |
| 2022-09-02 |
1.1818 |
1.1818 |
| 2022-09-01 |
1.1814 |
1.1814 |
| 2022-08-31 |
1.1812 |
1.1812 |
| 2022-08-30 |
1.1808 |
1.1808 |
| 2022-08-29 |
1.1805 |
1.1805 |