中航证券鑫航安享6号
(C06020)集合理财债券型
1.2009
-1.20%-0.0146
单位净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-1.20%
- 最近一季：-1.20%
- 最近半年：0.01%
- 今年以来：7.38%
- 最近一年：7.38%
- 最近两年：11.14%
- 最近三年：17.93%
- 成立以来：20.09%
-
成立日期：2019-08-19
-
基金评级：
---
- 成立日期：2019-08-19
- 管理公司：中航证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-12-31 |
1.2009 |
1.2009 |
| 2022-09-23 |
1.2155 |
1.2155 |
| 2022-09-22 |
1.2155 |
1.2155 |
| 2022-09-21 |
1.2152 |
1.2152 |
| 2022-09-20 |
1.2152 |
1.2152 |
| 2022-09-19 |
1.2152 |
1.2152 |
| 2022-09-16 |
1.2150 |
1.2150 |
| 2022-09-15 |
1.2150 |
1.2150 |
| 2022-09-14 |
1.2150 |
1.2150 |
| 2022-09-13 |
1.2150 |
1.2150 |
| 2022-09-09 |
1.2148 |
1.2148 |
| 2022-09-08 |
1.2148 |
1.2148 |
| 2022-09-07 |
1.2147 |
1.2147 |
| 2022-09-06 |
1.2147 |
1.2147 |
| 2022-09-05 |
1.2145 |
1.2145 |
| 2022-09-02 |
1.2142 |
1.2142 |
| 2022-09-01 |
1.2140 |
1.2140 |
| 2022-08-31 |
1.2139 |
1.2139 |
| 2022-08-30 |
1.2137 |
1.2137 |
| 2022-08-29 |
1.2136 |
1.2136 |