中航证券鑫航安享7号
(C06021)集合理财债券型
1.1456
-2.49%-0.0292
单位净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-2.49%
- 最近一季：-2.49%
- 最近半年：-1.53%
- 今年以来：3.49%
- 最近一年：3.49%
- 最近两年：6.56%
- 最近三年：12.55%
- 成立以来：14.56%
-
成立日期：2019-08-26
-
基金评级：
---
- 成立日期：2019-08-26
- 管理公司：中航证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-12-31 |
1.1456 |
1.1456 |
| 2022-09-23 |
1.1748 |
1.1748 |
| 2022-09-22 |
1.1747 |
1.1747 |
| 2022-09-21 |
1.1745 |
1.1745 |
| 2022-09-20 |
1.1744 |
1.1744 |
| 2022-09-19 |
1.1743 |
1.1743 |
| 2022-09-16 |
1.1745 |
1.1745 |
| 2022-09-15 |
1.1744 |
1.1744 |
| 2022-09-14 |
1.1741 |
1.1741 |
| 2022-09-13 |
1.1740 |
1.1740 |
| 2022-09-09 |
1.1736 |
1.1736 |
| 2022-09-08 |
1.1736 |
1.1736 |
| 2022-09-07 |
1.1734 |
1.1734 |
| 2022-09-06 |
1.1732 |
1.1732 |
| 2022-09-05 |
1.1731 |
1.1731 |
| 2022-09-02 |
1.1727 |
1.1727 |
| 2022-09-01 |
1.1724 |
1.1724 |
| 2022-08-31 |
1.1723 |
1.1723 |
| 2022-08-30 |
1.1721 |
1.1721 |
| 2022-08-29 |
1.1719 |
1.1719 |