中航证券鑫航安享8号
(C06022)集合理财债券型
1.1485
-2.99%-0.0354
单位净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-2.99%
- 最近一季：-2.99%
- 最近半年：-2.45%
- 今年以来：3.19%
- 最近一年：3.19%
- 最近两年：6.76%
- 最近三年：12.90%
- 成立以来：14.85%
-
成立日期：2019-08-26
-
基金评级：
---
- 成立日期：2019-08-26
- 管理公司：中航证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-12-31 |
1.1485 |
1.1485 |
| 2022-09-23 |
1.1839 |
1.1839 |
| 2022-09-22 |
1.1839 |
1.1839 |
| 2022-09-21 |
1.1828 |
1.1828 |
| 2022-09-20 |
1.1828 |
1.1828 |
| 2022-09-19 |
1.1827 |
1.1827 |
| 2022-09-16 |
1.1825 |
1.1825 |
| 2022-09-15 |
1.1825 |
1.1825 |
| 2022-09-14 |
1.1822 |
1.1822 |
| 2022-09-13 |
1.1822 |
1.1822 |
| 2022-09-09 |
1.1820 |
1.1820 |
| 2022-09-08 |
1.1819 |
1.1819 |
| 2022-09-07 |
1.1819 |
1.1819 |
| 2022-09-06 |
1.1818 |
1.1818 |
| 2022-09-05 |
1.1816 |
1.1816 |
| 2022-09-02 |
1.1812 |
1.1812 |
| 2022-09-01 |
1.1808 |
1.1808 |
| 2022-08-31 |
1.1805 |
1.1805 |
| 2022-08-30 |
1.1803 |
1.1803 |
| 2022-08-29 |
1.1801 |
1.1801 |