中航证券鑫航悦盈1号
(C06023)集合理财债券型
1.1262
-0.34%-0.0038
单位净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-0.34%
- 最近一季：-0.34%
- 最近半年：0.81%
- 今年以来：5.28%
- 最近一年：5.28%
- 最近两年：7.48%
- 最近三年：12.62%
- 成立以来：12.62%
-
成立日期：2019-12-27
-
基金评级：
---
- 成立日期：2019-12-27
- 管理公司：中航证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-12-31 |
1.1262 |
1.1262 |
| 2022-09-23 |
1.1300 |
1.1300 |
| 2022-09-16 |
1.1288 |
1.1288 |
| 2022-09-09 |
1.1282 |
1.1282 |
| 2022-09-02 |
1.1275 |
1.1275 |
| 2022-08-26 |
1.1273 |
1.1273 |
| 2022-08-19 |
1.1269 |
1.1269 |
| 2022-08-12 |
1.1257 |
1.1257 |
| 2022-08-05 |
1.1258 |
1.1258 |
| 2022-07-29 |
1.1239 |
1.1239 |
| 2022-07-22 |
1.1220 |
1.1220 |
| 2022-07-15 |
1.1204 |
1.1204 |
| 2022-07-08 |
1.1187 |
1.1187 |
| 2022-07-01 |
1.1177 |
1.1177 |
| 2022-06-24 |
1.1172 |
1.1172 |
| 2022-06-17 |
1.1160 |
1.1160 |
| 2022-06-10 |
1.1145 |
1.1145 |
| 2022-06-02 |
1.1145 |
1.1145 |
| 2022-05-27 |
1.1140 |
1.1140 |
| 2022-05-20 |
1.1121 |
1.1121 |