中航证券鑫航悦盈2号
(C06024)集合理财债券型
1.1235
-1.44%-0.0164
单位净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-1.44%
- 最近一季：-1.44%
- 最近半年：0.12%
- 今年以来：4.86%
- 最近一年：4.86%
- 最近两年：7.72%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.35%
-
成立日期：2020-01-17
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-01-17
- 管理公司：中航证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-12-31 |
1.1235 |
1.1235 |
| 2022-09-23 |
1.1399 |
1.1399 |
| 2022-09-16 |
1.1392 |
1.1392 |
| 2022-09-09 |
1.1387 |
1.1387 |
| 2022-09-02 |
1.1373 |
1.1373 |
| 2022-08-26 |
1.1350 |
1.1350 |
| 2022-08-19 |
1.1353 |
1.1353 |
| 2022-08-12 |
1.1337 |
1.1337 |
| 2022-08-05 |
1.1332 |
1.1332 |
| 2022-07-29 |
1.1311 |
1.1311 |
| 2022-07-22 |
1.1289 |
1.1289 |
| 2022-07-15 |
1.1261 |
1.1261 |
| 2022-07-08 |
1.1239 |
1.1239 |
| 2022-07-01 |
1.1231 |
1.1231 |
| 2022-06-24 |
1.1222 |
1.1222 |
| 2022-06-17 |
1.1208 |
1.1208 |
| 2022-06-10 |
1.1194 |
1.1194 |
| 2022-06-02 |
1.1178 |
1.1178 |
| 2022-05-27 |
1.1179 |
1.1179 |
| 2022-05-20 |
1.1165 |
1.1165 |