中航证券鑫航悦盈3号
(C06025)集合理财债券型
1.1077
-1.89%-0.0213
单位净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-1.89%
- 最近一季：-1.89%
- 最近半年：-0.74%
- 今年以来：4.27%
- 最近一年：4.27%
- 最近两年：6.63%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.77%
-
成立日期：2020-02-11
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-02-11
- 管理公司：中航证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-12-31 |
1.1077 |
1.1077 |
| 2022-09-23 |
1.1290 |
1.1290 |
| 2022-09-16 |
1.1285 |
1.1285 |
| 2022-09-09 |
1.1281 |
1.1281 |
| 2022-09-02 |
1.1273 |
1.1273 |
| 2022-08-26 |
1.1266 |
1.1266 |
| 2022-08-19 |
1.1273 |
1.1273 |
| 2022-08-12 |
1.1255 |
1.1255 |
| 2022-08-05 |
1.1257 |
1.1257 |
| 2022-07-29 |
1.1233 |
1.1233 |
| 2022-07-22 |
1.1215 |
1.1215 |
| 2022-07-15 |
1.1196 |
1.1196 |
| 2022-07-08 |
1.1172 |
1.1172 |
| 2022-07-01 |
1.1167 |
1.1167 |
| 2022-06-24 |
1.1160 |
1.1160 |
| 2022-06-17 |
1.1149 |
1.1149 |
| 2022-06-10 |
1.1134 |
1.1134 |
| 2022-06-02 |
1.1099 |
1.1099 |
| 2022-05-27 |
1.1104 |
1.1104 |
| 2022-05-20 |
1.1087 |
1.1087 |