中航证券鑫航悦盈4号
(C06026)集合理财债券型
1.0815
-3.00%-0.0335
单位净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-3.00%
- 最近一季：-3.00%
- 最近半年：-2.14%
- 今年以来：2.15%
- 最近一年：2.15%
- 最近两年：4.64%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.15%
-
成立日期：2020-04-03
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-04-03
- 管理公司：中航证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-12-31 |
1.0815 |
1.1005 |
| 2022-09-23 |
1.1150 |
1.1150 |
| 2022-09-16 |
1.1145 |
1.1145 |
| 2022-09-09 |
1.1142 |
1.1142 |
| 2022-09-02 |
1.1135 |
1.1135 |
| 2022-08-26 |
1.1129 |
1.1129 |
| 2022-08-19 |
1.1132 |
1.1132 |
| 2022-08-12 |
1.1123 |
1.1123 |
| 2022-08-05 |
1.1117 |
1.1117 |
| 2022-07-29 |
1.1101 |
1.1101 |
| 2022-07-22 |
1.1087 |
1.1087 |
| 2022-07-15 |
1.1076 |
1.1076 |
| 2022-07-08 |
1.1060 |
1.1060 |
| 2022-07-01 |
1.1054 |
1.1054 |
| 2022-06-24 |
1.1051 |
1.1051 |
| 2022-06-17 |
1.1044 |
1.1044 |
| 2022-06-10 |
1.1032 |
1.1032 |
| 2022-06-02 |
1.1032 |
1.1032 |
| 2022-05-27 |
1.1032 |
1.1032 |
| 2022-05-20 |
1.1022 |
1.1022 |