1.1221
-1.43%-0.0163
单位净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-1.43%
- 最近一季：-1.43%
- 最近半年：-0.94%
- 今年以来：4.06%
- 最近一年：4.06%
- 最近两年：7.21%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.21%
-
成立日期：2020-03-26
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-03-26
- 管理公司：中航证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-12-31 |
1.1221 |
1.1221 |
| 2022-09-23 |
1.1384 |
1.1384 |
| 2022-09-16 |
1.1377 |
1.1377 |
| 2022-09-09 |
1.1371 |
1.1371 |
| 2022-09-02 |
1.1359 |
1.1359 |
| 2022-08-26 |
1.1352 |
1.1352 |
| 2022-08-19 |
1.1355 |
1.1355 |
| 2022-08-12 |
1.1336 |
1.1336 |
| 2022-08-05 |
1.1324 |
1.1324 |
| 2022-07-29 |
1.1302 |
1.1302 |
| 2022-07-22 |
1.1390 |
1.1390 |
| 2022-07-15 |
1.1371 |
1.1371 |
| 2022-07-08 |
1.1347 |
1.1347 |
| 2022-07-01 |
1.1328 |
1.1328 |
| 2022-06-24 |
1.1327 |
1.1327 |
| 2022-06-17 |
1.1305 |
1.1305 |
| 2022-06-10 |
1.1225 |
1.1225 |
| 2022-06-02 |
1.1233 |
1.1233 |
| 2022-05-27 |
1.1204 |
1.1204 |
| 2022-05-20 |
1.1396 |
1.1396 |