中航证券鑫航月月红1号
(C06032)集合理财债券型
1.1357
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-15]
1.2357
累计净值 [2025-09-15]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.03%
- 最近半年：0.04%
- 今年以来：-0.12%
- 最近一年：0.26%
- 最近两年：4.24%
- 最近三年：6.36%
- 成立以来：24.68%
- 成立日期：2020-01-09
- 基金经理：刘浩然 徐沐阳 王览锦
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.100000 | 2021-12-27 |