中航证券鑫航季季红1号
(C06034)集合理财债券型
1.1395
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-04-21]
1.2395
累计净值 [2025-04-21]
- 最近一月：0.07%
- 最近一季：0.32%
- 最近半年：0.73%
- 今年以来：0.29%
- 最近一年：1.86%
- 最近两年：8.01%
- 最近三年：10.29%
- 成立以来：25.18%
- 成立日期：2020-02-11
- 基金经理：刘浩然 徐沐阳 王览锦 马仕东
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.100000 | 2021-12-27 |