中航证券鑫航悦盈6号
(C06036)集合理财债券型
1.0924
-2.27%-0.0254
单位净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-2.27%
- 最近一季：-2.27%
- 最近半年：-1.01%
- 今年以来：3.09%
- 最近一年：3.09%
- 最近两年：5.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.24%
-
成立日期：2020-05-12
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-05-12
- 管理公司：中航证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-12-31 |
1.0924 |
1.1119 |
| 2022-09-23 |
1.1178 |
1.1178 |
| 2022-09-16 |
1.1170 |
1.1170 |
| 2022-09-09 |
1.1163 |
1.1163 |
| 2022-09-02 |
1.1154 |
1.1154 |
| 2022-08-26 |
1.1150 |
1.1150 |
| 2022-08-19 |
1.1150 |
1.1150 |
| 2022-08-12 |
1.1134 |
1.1134 |
| 2022-08-05 |
1.1129 |
1.1129 |
| 2022-07-29 |
1.1108 |
1.1108 |
| 2022-07-22 |
1.1092 |
1.1092 |
| 2022-07-15 |
1.1069 |
1.1069 |
| 2022-07-08 |
1.1048 |
1.1048 |
| 2022-07-01 |
1.1039 |
1.1039 |
| 2022-06-24 |
1.1035 |
1.1035 |
| 2022-06-17 |
1.1022 |
1.1022 |
| 2022-06-10 |
1.1006 |
1.1006 |
| 2022-06-02 |
1.1005 |
1.1005 |
| 2022-05-27 |
1.1004 |
1.1004 |
| 2022-05-20 |
1.0994 |
1.0994 |