中航证券鑫航悦盈7号
(C06037)集合理财债券型
1.0889
-2.69%-0.0301
单位净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-2.69%
- 最近一季：-2.69%
- 最近半年：-1.57%
- 今年以来：3.10%
- 最近一年：3.10%
- 最近两年：6.23%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.89%
-
成立日期：2020-05-26
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-05-26
- 管理公司：中航证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-12-31 |
1.0889 |
1.1079 |
| 2022-09-23 |
1.1190 |
1.1190 |
| 2022-09-16 |
1.1186 |
1.1186 |
| 2022-09-09 |
1.1180 |
1.1180 |
| 2022-09-02 |
1.1173 |
1.1173 |
| 2022-08-26 |
1.1168 |
1.1168 |
| 2022-08-19 |
1.1168 |
1.1168 |
| 2022-08-12 |
1.1159 |
1.1159 |
| 2022-08-05 |
1.1150 |
1.1150 |
| 2022-07-29 |
1.1133 |
1.1133 |
| 2022-07-22 |
1.1117 |
1.1117 |
| 2022-07-15 |
1.1095 |
1.1095 |
| 2022-07-08 |
1.1080 |
1.1080 |
| 2022-07-01 |
1.1072 |
1.1072 |
| 2022-06-24 |
1.1063 |
1.1063 |
| 2022-06-17 |
1.1055 |
1.1055 |
| 2022-06-10 |
1.1048 |
1.1048 |
| 2022-06-02 |
1.1038 |
1.1038 |
| 2022-05-27 |
1.1033 |
1.1033 |
| 2022-05-20 |
1.1024 |
1.1024 |