中航证券鑫航睿享1号
(C06051)集合理财债券型
1.1246
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-01-26]
1.1946
累计净值 [2026-01-26]
- 最近一月：-1.61%
- 最近一季：-1.76%
- 最近半年：-2.70%
- 今年以来：-1.61%
- 最近一年：-2.83%
- 最近两年：-0.64%
- 最近三年：5.77%
- 成立以来：19.84%
- 成立日期：2019-12-20
- 基金经理：马仕东徐海波
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.1246 | 1.1946 | +0.01% |
| 2026-01-23 | 1.1245 | 1.1945 | -0.65% |
| 2026-01-19 | 1.1318 | 1.2018 | -0.19% |
| 2026-01-16 | 1.1339 | 1.2039 | -0.77% |
| 2026-01-12 | 1.1427 | 1.2127 | -0.01% |
| 2026-01-09 | 1.1428 | 1.2128 | +0.00% |
| 2026-01-05 | 1.1428 | 1.2128 | -0.02% |
| 2025-12-31 | 1.1430 | 1.2130 | +0.00% |
| 2025-12-29 | 1.1430 | 1.2130 | +0.00% |
| 2025-12-26 | 1.1430 | 1.2130 | -0.01% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-01-26
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券鑫航睿享1号 | --- | -160.98% | -175.59% | -269.94% | --- | -160.98% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 0.45% | 4.26% | 4.61% | 15.00% | 27.05% | 4.13% |
| 深成指 | 0.16% | 5.24% | 7.73% | 28.19% | 39.09% | 5.85% |
| 沪深300 | -0.58% | 1.07% | 0.99% | 14.05% | 22.81% | 1.66% |
基金经理
更多
马仕东 上任时间：2020-01-09
马仕东,中航证券资产管理部投资经理,吉林大学经济学硕士。6年债券市场 展开∨ 收起∧
徐海波 上任时间：2022-09-08
徐海波,中航证券资管业务部投资经理,中国人民银行研究生部金融学硕士,逾10年债券投资研究经验。先后担任联合信用评级有限公司评级分析师、西部证券股份有限公司固定收益部信用研究主管、平安信托有限责任公司固定收益投资经理等职务。2022年8月加入中航证券资管业务部,在信用研究、信用策略、投资组合管理等方面有丰富的经验,已经取得基金从业资格,无其他兼职,最近三年未被监管机构采取重大行政处罚。 展开∨ 收起∧