中航证券鑫航睿享1号
(C06051)集合理财债券型
1.1430
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-29]
1.2130
累计净值 [2025-12-29]
- 最近一月：-0.06%
- 最近一季：-0.99%
- 最近半年：-1.47%
- 今年以来：-1.41%
- 最近一年：-1.35%
- 最近两年：1.38%
- 最近三年：4.79%
- 成立以来：14.30%
- 成立日期：2019-12-20
- 基金经理：马仕东,徐海波
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2023-03-24 |
| 2 | 0.04 | 2021-12-27 |