中航证券鑫航睿享2号
(C06052)公募债券型
1.1655
-0.04%-0.0005
单位净值 [2025-12-30]
1.2555
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.98%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：4.39%
- 最近三年：6.75%
- 成立以来：16.55%
- 成立日期：2020-01-02
- 基金经理：马仕东
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.1655 | 1.2555 | -0.04% |
| 2025-12-29 | 1.1660 | 1.2560 | -0.04% |
| 2025-12-26 | 1.1665 | 1.2565 | +0.32% |
| 2025-12-23 | 1.1628 | 1.2528 | +0.20% |
| 2025-12-22 | 1.1605 | 1.2505 | +0.09% |
| 2025-12-19 | 1.1595 | 1.2495 | +0.17% |
| 2025-12-16 | 1.1575 | 1.2475 | -0.16% |
| 2025-12-15 | 1.1594 | 1.2494 | +0.07% |
| 2025-12-12 | 1.1586 | 1.2486 | -0.03% |
| 2025-12-09 | 1.1589 | 1.2489 | +0.07% |
业绩分析
更新日期：2025-12-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券鑫航睿享2号 | --- | 97.90% | 94.40% | 98.78% | --- | 149.79% |
| 债券型 | 0.25% | 0.56% | 0.72% | 1.74% | --- | 1.19% |
| 上证指数 | 1.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 深成指 | 1.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 沪深300 | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
基金经理
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马仕东 上任时间：2020-01-02
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