中航证券鑫航睿享2号
(C06052)集合理财债券型
1.1655
-0.04%-0.0005
单位净值 [2025-12-30]
1.2555
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.98%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：0.99%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：4.39%
- 最近三年：6.75%
- 成立以来：16.55%
- 成立日期：2020-01-02
- 基金经理：马仕东
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2023-03-20 |
| 2 | 0.06 | 2021-12-27 |