中航证券鑫航睿享7号
(C06057)公募债券型
1.2184
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单位净值 [2026-05-15]
1.2784
累计净值 [2026-05-15]
- 最近一月：---
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2020-01-09
- 基金经理：马仕东,徐海波
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.2184 | 1.2784 | --- |
| 2026-05-13 | 1.2229 | 1.2829 | --- |
| 2026-05-12 | 1.2220 | 1.2820 | --- |
| 2025-12-30 | 1.2165 | 1.2765 | +0.01% |
| 2025-12-26 | 1.2164 | 1.2764 | +0.00% |
| 2025-12-24 | 1.2164 | 1.2764 | +0.01% |
| 2025-12-23 | 1.2163 | 1.2763 | +0.00% |
| 2025-12-19 | 1.2163 | 1.2763 | +0.01% |
| 2025-12-17 | 1.2162 | 1.2762 | +0.00% |
| 2025-12-16 | 1.2162 | 1.2762 | +0.01% |
业绩分析
更新日期：2026-05-15
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券鑫航睿享7号 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | 1419/2178 | 1554/2178 | --- |
| 四分位排名 | --- | --- | --- | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |