中航证券鑫航睿享7号
(C06057)集合理财债券型
1.2141
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-16]
1.2741
累计净值 [2025-09-16]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.23%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：0.57%
- 最近一年：1.02%
- 最近两年：6.25%
- 最近三年：9.13%
- 成立以来：28.03%
- 成立日期：2020-01-09
- 基金经理：徐海波 马仕东
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||