中航证券鑫航悦盈10号
(C06058)集合理财债券型
1.1023
-0.97%-0.0108
单位净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-0.97%
- 最近一季：-0.97%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：5.25%
- 最近一年：5.25%
- 最近两年：7.93%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.23%
-
成立日期：2020-06-23
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-06-23
- 管理公司：中航证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-12-31 |
1.1023 |
1.1023 |
| 2022-09-23 |
1.1131 |
1.1131 |
| 2022-09-16 |
1.1124 |
1.1124 |
| 2022-09-09 |
1.1118 |
1.1118 |
| 2022-09-02 |
1.1108 |
1.1108 |
| 2022-08-26 |
1.1101 |
1.1101 |
| 2022-08-19 |
1.1101 |
1.1101 |
| 2022-08-12 |
1.1087 |
1.1087 |
| 2022-08-05 |
1.1085 |
1.1085 |
| 2022-07-29 |
1.1065 |
1.1065 |
| 2022-07-22 |
1.1047 |
1.1047 |
| 2022-07-15 |
1.1023 |
1.1023 |
| 2022-07-08 |
1.1005 |
1.1005 |
| 2022-07-01 |
1.0998 |
1.0998 |
| 2022-06-24 |
1.0993 |
1.0993 |
| 2022-06-17 |
1.0981 |
1.0981 |
| 2022-06-10 |
1.0969 |
1.0969 |
| 2022-06-02 |
1.0940 |
1.0940 |
| 2022-05-27 |
1.0939 |
1.0939 |
| 2022-05-20 |
1.0927 |
1.0927 |