中航证券鑫航睿享9号
(C06059)集合理财债券型
1.1300
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-26]
1.2200
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：-0.41%
- 最近半年：-0.75%
- 今年以来：-0.83%
- 最近一年：-0.78%
- 最近两年：1.87%
- 最近三年：5.10%
- 成立以来：13.00%
- 成立日期：2020-03-18
- 基金经理：马仕东,徐海波
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2023-03-21 |
| 2 | 0.06 | 2021-12-27 |