中航证券鑫航睿享9号
(C06059)集合理财债券型
1.1300
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-26]
1.2200
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：-0.44%
- 最近一季：-0.41%
- 最近半年：-0.75%
- 今年以来：-0.83%
- 最近一年：-0.78%
- 最近两年：1.87%
- 最近三年：5.10%
- 成立以来：13.00%
- 成立日期：2020-03-18
- 基金经理：马仕东,徐海波
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||