中航证券鑫航安享10号
(C06061)集合理财债券型
1.1210
-0.72%-0.0081
单位净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-0.72%
- 最近一季：-0.72%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：5.48%
- 最近一年：5.48%
- 最近两年：8.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：12.10%
-
成立日期：2020-03-27
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-03-27
- 管理公司：中航证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-12-31 |
1.1210 |
1.1210 |
| 2022-09-23 |
1.1291 |
1.1291 |
| 2022-09-16 |
1.1281 |
1.1281 |
| 2022-09-09 |
1.1274 |
1.1274 |
| 2022-09-02 |
1.1263 |
1.1263 |
| 2022-08-26 |
1.1253 |
1.1253 |
| 2022-08-19 |
1.1246 |
1.1246 |
| 2022-08-12 |
1.1234 |
1.1234 |
| 2022-08-05 |
1.1226 |
1.1226 |
| 2022-07-29 |
1.1212 |
1.1212 |
| 2022-07-22 |
1.1190 |
1.1190 |
| 2022-07-15 |
1.1164 |
1.1164 |
| 2022-07-08 |
1.1147 |
1.1147 |
| 2022-07-01 |
1.1135 |
1.1135 |
| 2022-06-24 |
1.1127 |
1.1127 |
| 2022-06-17 |
1.1112 |
1.1112 |
| 2022-06-10 |
1.1100 |
1.1100 |
| 2022-06-02 |
1.1105 |
1.1105 |
| 2022-05-27 |
1.1099 |
1.1099 |
| 2022-05-20 |
1.1091 |
1.1091 |