中航证券聚富62号
(C06062)集合理财债券型
1.1320
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-07-17]
1.3025
累计净值 [2026-07-17]
- 最近一月：-0.02%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：0.95%
- 今年以来：1.17%
- 最近一年：1.42%
- 最近两年：2.49%
- 最近三年：7.75%
- 成立以来：42.70%
- 成立日期：2019-10-28
- 基金经理：马仕东徐海波
- 管理公司：中航证券
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1320 | 1.3025 | +0.01% |
| 2026-07-16 | 1.1319 | 1.3024 | +0.02% |
| 2026-07-15 | 1.1317 | 1.3022 | +0.00% |
| 2026-07-10 | 1.1317 | 1.3022 | --- |
| 2026-06-30 | 1.1319 | 1.3024 | -0.05% |
| 2026-06-26 | 1.1325 | 1.3030 | +0.00% |
| 2026-06-25 | 1.1325 | 1.3030 | -0.01% |
| 2026-06-24 | 1.1326 | 1.3031 | +0.03% |
| 2026-06-18 | 1.1323 | 1.3028 | +0.01% |
| 2026-06-17 | 1.1322 | 1.3027 | +0.06% |
业绩分析
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更新日期：2026-07-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券聚富62号 | --- | -1.77% | 64.91% | 94.53% | --- | 117.08% |
| 同类型排名 | 53/2519 | 1606/2519 | 1076/2519 | 1326/2519 | 1354/2519 | --- |
| 四分位排名 | 优秀 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | --- |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
基金经理
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马仕东 上任时间：2019-11-01
马仕东,中航证券资产管理部投资经理,吉林大学经济学硕士。6年债券市场 展开∨ 收起∧
徐海波 上任时间：2022-09-08
徐海波,中航证券资管业务部投资经理,中国人民银行研究生部金融学硕士,逾10年债券投资研究经验。先后担任联合信用评级有限公司评级分析师、西部证券股份有限公司固定收益部信用研究主管、平安信托有限责任公司固定收益投资经理等职务。2022年8月加入中航证券资管业务部,在信用研究、信用策略、投资组合管理等方面有丰富的经验,已经取得基金从业资格,无其他兼职,最近三年未被监管机构采取重大行政处罚。 展开∨ 收起∧