中航证券鑫航睿享10号
(C06063)集合理财债券型
1.1761
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-26]
1.2361
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.25%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：0.57%
- 最近两年：4.31%
- 最近三年：6.97%
- 成立以来：17.61%
- 成立日期：2020-06-22
- 基金经理：姜运亚,马仕东,向正富,徐海波
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.03 | 2023-03-21 |
| 2 | 0.03 | 2022-05-31 |