中航证券鑫航睿享10号
(C06063)集合理财债券型
1.1761
0.00%+0.0000
单位净值 [2025-12-26]
1.2361
累计净值 [2025-12-26]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：0.22%
- 最近半年：0.25%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：0.57%
- 最近两年：4.31%
- 最近三年：6.97%
- 成立以来：17.61%
- 成立日期：2020-06-22
- 基金经理：姜运亚,马仕东,向正富,徐海波
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||