中航证券鑫航睿享11号
(C06064)集合理财债券型
1.0673
-1.92%-0.0209
单位净值 [2022-12-31]
1.1273
累计净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-1.92%
- 最近一季：-1.92%
- 最近半年：-0.26%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：0.43%
- 最近两年：4.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.73%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2022-12-31 | 1.0673 | 1.1273 | -1.92% |
| 2022-09-23 | 1.0882 | 1.1482 | +0.01% |
| 2022-09-22 | 1.0881 | 1.1481 | +0.01% |
| 2022-09-21 | 1.0880 | 1.1480 | +0.02% |
| 2022-09-20 | 1.0878 | 1.1478 | +0.02% |
| 2022-09-19 | 1.0876 | 1.1476 | +0.01% |
| 2022-09-16 | 1.0875 | 1.1475 | -0.01% |
| 2022-09-15 | 1.0876 | 1.1476 | +0.01% |
| 2022-09-14 | 1.0875 | 1.1475 | +0.01% |
| 2022-09-13 | 1.0874 | 1.1474 | +0.03% |
业绩分析
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更新日期：2022-12-31
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中航证券鑫航睿享11号 | --- | -192.06% | -192.06% | -26.17% | --- | 43.29% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | --- | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
