中航证券鑫航睿享11号
(C06064)集合理财债券型
1.0673
-1.92%-0.0209
单位净值 [2022-12-31]
- 最近一月：-1.92%
- 最近一季：-1.92%
- 最近半年：-0.26%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：0.43%
- 最近两年：4.05%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.73%
-
成立日期：2020-06-22
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-06-22
- 管理公司：中航证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-12-31 |
1.0673 |
1.1273 |
| 2022-09-23 |
1.0882 |
1.1482 |
| 2022-09-22 |
1.0881 |
1.1481 |
| 2022-09-21 |
1.0880 |
1.1480 |
| 2022-09-20 |
1.0878 |
1.1478 |
| 2022-09-19 |
1.0876 |
1.1476 |
| 2022-09-16 |
1.0875 |
1.1475 |
| 2022-09-15 |
1.0876 |
1.1476 |
| 2022-09-14 |
1.0875 |
1.1475 |
| 2022-09-13 |
1.0874 |
1.1474 |
| 2022-09-09 |
1.0871 |
1.1471 |
| 2022-09-08 |
1.0870 |
1.1470 |
| 2022-09-07 |
1.0868 |
1.1468 |
| 2022-09-06 |
1.0866 |
1.1466 |
| 2022-09-05 |
1.0865 |
1.1465 |
| 2022-09-02 |
1.0861 |
1.1461 |
| 2022-09-01 |
1.0859 |
1.1459 |
| 2022-08-31 |
1.0857 |
1.1457 |
| 2022-08-30 |
1.0855 |
1.1455 |
| 2022-08-29 |
1.0858 |
1.1458 |