中航证券鑫航月月红4号
(C06069)集合理财债券型
1.1256
0.13%+0.0015
单位净值 [2025-09-17]
1.2156
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：1.32%
- 今年以来：1.15%
- 最近一年：2.05%
- 最近两年：7.03%
- 最近三年：6.83%
- 成立以来：22.58%
- 成立日期：2020-05-26
- 基金经理：冯小楠 姜运亚 陈南霖
- 产品类型：
- 管理公司：中航证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.020000 | 2023-03-24 |
| 2 | 0.070000 | 2021-12-27 |