中航证券鑫航月月红4号
(C06069)集合理财债券型
1.1297
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-12-30]
1.2197
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：1.52%
- 最近一年：1.53%
- 最近两年：5.81%
- 最近三年：8.59%
- 成立以来：12.97%
- 成立日期：2020-05-26
- 基金经理：陈南霖,冯小楠,姜运亚
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中航证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||