中航证券鑫航焦点联动1号
(C06075)集合理财债券型
1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2022-01-14]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：-3.96%
- 最近半年：-3.03%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：-0.75%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2020-09-28
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-09-28
- 管理公司：中航证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-01-14 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2022-01-07 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2021-12-31 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2021-12-24 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2021-12-17 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2021-12-10 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2021-12-03 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2021-11-26 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2021-11-19 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2021-11-12 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2021-11-05 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2021-10-29 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2021-10-22 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2021-10-15 |
1.0413 |
1.0413 |
| 2021-10-14 |
1.0412 |
1.0412 |
| 2021-10-13 |
1.0473 |
1.0473 |
| 2021-10-12 |
1.0457 |
1.0457 |
| 2021-10-08 |
1.0446 |
1.0446 |
| 2021-09-30 |
1.0443 |
1.0443 |
| 2021-09-24 |
1.0423 |
1.0423 |