中航证券多元配置2号FOF
(C06078)集合理财FOF
0.9472
-0.14%-0.0013
单位净值 [2022-09-23]
- 最近一月：-1.88%
- 最近一季：0.41%
- 最近半年：-0.79%
- 今年以来：-0.79%
- 最近一年：-0.79%
- 最近两年：-5.28%
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.28%
-
成立日期：2020-09-23
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-09-23
- 管理公司：中航证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-09-23 |
0.9472 |
0.9472 |
| 2022-09-22 |
0.9485 |
0.9485 |
| 2022-09-21 |
0.9436 |
0.9436 |
| 2022-09-20 |
0.9455 |
0.9455 |
| 2022-09-19 |
0.9440 |
0.9440 |
| 2022-09-16 |
0.9494 |
0.9494 |
| 2022-09-15 |
0.9557 |
0.9557 |
| 2022-09-14 |
0.9634 |
0.9634 |
| 2022-09-13 |
0.9626 |
0.9626 |
| 2022-09-09 |
0.9602 |
0.9602 |
| 2022-09-08 |
0.9598 |
0.9598 |
| 2022-09-07 |
0.9565 |
0.9565 |
| 2022-09-06 |
0.9541 |
0.9541 |
| 2022-09-05 |
0.9449 |
0.9449 |
| 2022-09-02 |
0.9441 |
0.9441 |
| 2022-09-01 |
0.9420 |
0.9420 |
| 2022-08-31 |
0.9440 |
0.9440 |
| 2022-08-30 |
0.9501 |
0.9501 |
| 2022-08-29 |
0.9524 |
0.9524 |
| 2022-08-26 |
0.9488 |
0.9488 |