中航证券鑫航陆享10号
(C06080)集合理财债券型
1.0833
0.19%+0.0021
单位净值 [2021-10-26]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：2.53%
- 今年以来：3.98%
- 最近一年：5.03%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.33%
-
成立日期：2020-03-26
-
基金评级：
---
- 成立日期：2020-03-26
- 管理公司：中航证券
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-10-26 |
1.0833 |
1.0833 |
| 2021-10-19 |
1.0812 |
1.0812 |
| 2021-10-12 |
1.0831 |
1.0831 |
| 2021-10-08 |
1.0823 |
1.0823 |
| 2021-09-28 |
1.0795 |
1.0795 |
| 2021-09-17 |
1.0777 |
1.0777 |
| 2021-09-14 |
1.0773 |
1.0773 |
| 2021-09-07 |
1.0761 |
1.0761 |
| 2021-08-31 |
1.0750 |
1.0750 |
| 2021-08-24 |
1.0739 |
1.0739 |
| 2021-08-17 |
1.0728 |
1.0728 |
| 2021-08-10 |
1.0716 |
1.0716 |
| 2021-08-03 |
1.0704 |
1.0704 |
| 2021-07-27 |
1.0692 |
1.0692 |
| 2021-07-20 |
1.0681 |
1.0681 |
| 2021-07-13 |
1.0675 |
1.0675 |
| 2021-07-06 |
1.0662 |
1.0662 |
| 2021-07-05 |
1.0660 |
1.0660 |
| 2021-07-02 |
1.0655 |
1.0655 |
| 2021-07-01 |
1.0653 |
1.0653 |